Ajouter un nouveau modèle - Colonnes

Sous l'onglet Colonnes, vous pouvez configurer les colonnes du rapport pour qu'elles correspondent au fichier importé pour vos transactions.

Propriétés CSV

Si vous avez un en-tête dans votre fichier, vous devrez cocher Ignorer la première ligne (en-tête) afin que les données puissent être lues de manière appropriée à partir de votre rapport. ExpensePoint™ ne pourra pas reconnaître les en-têtes puisque nous définissons ces en-têtes/colonnes via l'écran de configuration.

Vous devrez également cocher la case Les valeurs numériques sont négatives si vos transactions apparaissent en négatif dans le rapport.

Enfin, il serait utile de définir comment les données seront lues. Pour cela, saisissez le type de délimiteur afin que le système ExpensePoint™ puisse lire correctement les données. Vos options sont Virgule, Tabulation ou Point-virgule.

En cliquant sur le bouton Ajouter en bas de la section Propriétés CSV, vous pouvez commencer à sélectionner les champs pour votre fichier importé.

Dans le champ Type de données, choisissez l'une des options suivantes :

• Devise
• Date d'engagement
• Description
• Taux de change
• Notes
• Date de publication
• Numéro de projet
• Total du reçu
• Code industriel standard
• Montant de la taxe
• Total
• Identifiant de transaction

Éditeur de format de date
Lors de l'ajout des champs à votre fichier importé, pour certains champs, par exemple les champs de date, vous devrez peut-être définir davantage le format via l'Éditeur de format de date pour garantir une lecture précise du fichier.

Remarque : Si vous regardez la date au format Excel, elle peut différer de ce qui est affiché. Veuillez modifier votre fichier CSV pour l'ouvrir avec Notes afin de voir le champ de date dans le format correct. Valeurs verrouillées Si vous souhaitez désactiver les options de modification pour certains champs, vous pouvez cocher la case à côté des champs dans la section Valeurs verrouillées.

• Date d'engagement
• Fournisseur
• Types de paiement
• Verrouiller tous les montants
• Coût par unité
• Unités
• Taxes
• Taux de change
• Total du reçu
• Total

Regardez la vidéo ci-dessous sur l'onglet Colonnes lors de l'ajout d'un nouveau modèle.