Ajouter un nouveau modèle - Colonnes

Comment ajouter un nouveau modèle de colonnes à vos modèles de transactions

1. Accéder à l’option Ajouter un modèle
   À partir du menu de navigation Modèle situé à gauche de l’écran, cliquez sur Ajouter.
   
   

2. Sélectionner l’onglet Colonnes
   En haut de la fenêtre, sélectionnez l’onglet Colonnes.
   
   

3. Configurer les colonnes du rapport
   Sous l’onglet Colonnes, configurez les colonnes du rapport afin qu’elles correspondent au format de votre fichier importé.
   
   

4. Définir les propriétés CSV

   1. Ignorer la première ligne (en-tête) : Cochez cette option si votre fichier contient une ligne d’en-tête afin qu’ExpensePoint l’ignore lors de la lecture des données.

   2. Les valeurs numériques sont négatives : Cochez cette option si vos transactions s’affichent comme négatives dans le rapport.

   3. Type de délimiteur : Indiquez comment les champs de données sont séparés dans votre fichier. Choisissez parmi Virgule, Tabulation ou Point-virgule.
      
      

5. Ajouter des champs à votre modèle
   Cliquez sur le bouton Ajouter au bas de la section Propriétés CSV pour commencer à sélectionner des champs pour votre fichier importé.
   
   

6. Choisir les types de données
   Dans la liste déroulante Type de données, sélectionnez le type de colonne approprié pour chaque champ :

   1. Devise

   2. Date de la dépense

   3. Description

   4. Taux de change

   5. Notes

   6. Date de comptabilisation

   7. Numéro de projet

   8. Total du reçu

   9. Code industriel standard

   10. Montant des taxes

   11. Total

   12. Identifiant de transaction
       
       

7. Éditeur de format de date
   Pour les champs de date, vous devrez peut-être préciser le format exact à l’aide de l’Éditeur de format de date afin d’assurer une importation exacte.
   
   Remarque : Les dates peuvent s’afficher différemment dans Excel. Pour voir le bon format de date, ouvrez votre fichier CSV avec un éditeur de texte comme Notes plutôt qu’avec Excel.

8. Verrouiller les valeurs pour empêcher la modification
   Pour désactiver la modification de certains champs, cochez les cases correspondantes dans la section Valeurs verrouillées. Les options comprennent :

   1. Date de la dépense

   2. Fournisseur

   3. Types de paiement

   4. Verrouiller tous les montants

   5. Coût par unité

   6. Unités

   7. Taxes

   8. Taux de change

   9. Total du reçu

   10. Total

Pour obtenir un guide visuel étape par étape, regardez la vidéo ci-dessous sur l’utilisation de l’onglet Colonnes lors de l’ajout d’un nouveau modèle.