Ajouter un nouveau fichier

 Étapes pour ajouter un nouveau fichier à votre liste d'automatisations

1. Ouvrir le module Gestionnaire d'automatisation
   Accédez au module Gestionnaire d'automatisation à partir de la barre de navigation supérieure.
   
   Remarque : Si vous ne le voyez pas dans le menu supérieur, vérifiez le menu Plus, situé dans le coin supérieur droit de votre écran.
   
2. Accéder à l'option Ajouter un nouveau fichier
   Dans le menu de navigation Fichiers de sortie situé à gauche de l'écran, sélectionnez Ajouter un nouveau fichier.
   
3. Ouvrir l'éditeur de fichiers de sortie
   La fenêtre Éditeur de fichiers de sortie s'ouvrira.
   
4. Onglets de l'Éditeur de fichiers de sortie
   L'éditeur comprend deux onglets principaux :
   1. Général
   2. Planification

Onglet Général

Dans l'onglet Général, vous pouvez :

1. Saisir le titre du modèle.
2. Sélectionner le type de fichier.
3. Cocher, au besoin, la case « Afficher l'état dans le Gestionnaire des dépenses » afin d'afficher l'état du traitement du fichier dans vos rapports de dépenses.
   

Types de fichiers disponibles

ExpensePoint prend actuellement en charge les types de fichiers suivants :

• CSV
• Remise de carte American Express (CAD)
• Remise de carte American Express (É.-U.)
• Transfert ACH
• Remise HSBC
• TransactionPro
• Fichier NACHA
• QuickBooks Online
• Sage 50 (version canadienne)
• Xero
• NetSuite
• Viewpoint Spectrum
• Fichier EFT de 80 octets

Onglet Planification

Aperçu de l'onglet Planification

Dans l'onglet Planification, vous pouvez définir le moment où le fichier de sortie automatisé sera envoyé à votre système comptable au moyen du protocole SFTP ou d'autres méthodes.

Étapes pour configurer la planification de l'automatisation

1. Définir la planification
   Définissez la fréquence et le moment où l'exportation automatisée sera exécutée à l'aide des options de planification.
   
2. Méthode d'envoi
   Dans la section Envoi, sélectionnez la méthode d'envoi du fichier dans la liste déroulante Envoyer via :
   1. Ne pas envoyer : Le fichier ne sera envoyé nulle part.
   2. SFTP : Envoie le fichier au moyen du protocole sécurisé de transfert de fichiers (recommandé).
   3. FTP : Envoie le fichier au moyen du protocole de transfert de fichiers standard (non sécurisé, non recommandé).
   4. Courriel : Saisissez une adresse courriel pour recevoir le fichier par courriel.
   5. HTTP POST : Saisissez l'URL HTTP à laquelle ce fichier sera publié.
3. Détails de soumission pour SFTP ou FTP
   Si vous sélectionnez SFTP ou FTP, fournissez les renseignements suivants :
   1. Serveur SFTP : Nom du serveur.
   2. Port : Nom ou numéro du port.
   3. Nom d'utilisateur : Nom d'utilisateur du serveur indiqué ci-dessus.
   4. Mot de passe : Mot de passe du serveur indiqué ci-dessus.
   5. Dossier : Dossier de destination sur votre serveur où le fichier sera déposé.
   6. Transfert de fichier binaire (non ASCII) : Activez cette case pour envoyer le fichier au format binaire.
      Remarque : Veuillez consulter votre service des TI pour obtenir ces renseignements techniques.
      
4. Enregistrer vos paramètres
   Une fois la planification et les détails d'envoi configurés, cliquez sur OK pour enregistrer votre configuration d'automatisation.

Visionnez la vidéo ci-dessous pour obtenir un guide visuel sur l'ajout d'un nouveau fichier.

Visionnez la vidéo ci-dessous pour obtenir un guide visuel sur la planification et l'envoi d'un fichier de sortie.