Ajouter un nouveau modèle - Création automatique de rapports et de dépenses

Aperçu de la fonctionnalité

Cette fonctionnalité vous permet d’automatiser votre gestion des dépenses de deux façons principales :

1. Création automatique de dépenses :
   Générez automatiquement des dépenses à partir des transactions de carte de crédit à l’aide de modèles de transactions, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les saisies manuelles.

2. Création automatique de rapports :
   Configurez la façon dont les rapports sont générés automatiquement, y compris les options de regroupement par cycle de relevé, les conventions de nommage et la soumission automatique des rapports.

Comment ajouter un nouveau modèle de création de dépenses à vos modèles de transactions

1. Accéder à l’option Ajouter un modèle
   À partir du menu de navigation Modèle situé sur le côté gauche de l’écran, sélectionnez Ajouter.
   

2. Cocher « Créer automatiquement des dépenses »
   Dans l’onglet Général, dans la section Options, cochez la case intitulée « Créer automatiquement des dépenses ». Cela rendra l’onglet Création de dépenses visible en haut de la fenêtre.
   
   

3. Sélectionner l’onglet Création de dépenses
   En haut de la fenêtre, cliquez sur l’onglet Création de dépenses.
   
   

4. Configurer les options du rapport
   Ces options vous permettent de définir la façon dont le rapport sera interprété lorsqu’il sera importé dans le système ExpensePoint. Si votre organisation utilise une convention de nommage particulière, configurez-la ici.

   1. Créer des rapports par date de relevé :
      Cochez cette case si vous souhaitez qu’ExpensePoint regroupe les transactions par cycles de relevé.

   2. Jour de coupure du relevé :
      Sélectionnez un jour (de 1 à 31) dans le menu déroulant pour définir la date de coupure du cycle de relevé.

   3. Titre de rapport par défaut :
      Choisissez parmi différentes options pour personnaliser le nom du rapport afin d’en améliorer la lisibilité, notamment :

      1. Mois (1-2 chiffres ou 2 chiffres)

      2. Abréviation du mois

      3. Nom du mois

      4. Année (2 chiffres ou année complète)

      5. Prénom

      6. Abréviation du prénom

      7. Nom de famille

      8. Abréviation du nom de famille

      9. Numéro de projet

      10. Numéro de rapport
          

5. Définir les options de création
   Contrôlez les autorisations des utilisateurs dans le rapport en activant ou désactivant les options suivantes :

   1. Permettre aux utilisateurs d’ajouter d’autres dépenses.

   2. Permettre aux utilisateurs de supprimer des transactions mises en dépenses.

6. Configurer les options de soumission
   Gérez comment et quand les rapports peuvent être soumis :

   1. Empêcher la soumission du rapport avant la date de coupure :
      Cochez cette option pour empêcher les soumissions avant la date de coupure du relevé. Vous pouvez préciser le nombre de jours après la date de coupure avant que les soumissions soient autorisées, afin de tenir compte des délais de comptabilisation des transactions (généralement jusqu’à 2 jours).

   2. Soumettre automatiquement le rapport à cette heure :
      Activez cette option pour que le rapport soit soumis automatiquement à la date de coupure.

Pour un guide visuel étape par étape, regardez la vidéo ci-dessous concernant l’option Création de dépenses pour l’ajout d’un nouveau modèle.