Gestionnaire des transactions

Le Gestionnaire des transactions permet une intégration transparente avec diverses institutions financières, facilitant ainsi le flux de données entre différents systèmes. Cette intégration permet aux utilisateurs de soumettre leurs rapports de dépenses plus rapidement et plus facilement en rendant les données de transaction facilement accessibles dans le système. Par conséquent, le processus de remboursement est plus rapide et plus efficace.

Conformité et application des politiques de dépenses

Le Gestionnaire des transactions d’ExpensePoint aide à assurer la conformité aux politiques et règlements de dépenses de l’entreprise en appliquant les règles et approbations de dépenses aux transactions enregistrées dans le système.

Gestion des cartes corporatives

Les cartes corporatives sont des cartes de crédit émises aux employés pour couvrir les dépenses liées aux activités professionnelles. Vous pouvez associer toutes les cartes corporatives émises au sein de votre organisation à leurs détenteurs respectifs dans le système. Une fois cette configuration effectuée, vous aurez une vue d’ensemble complète de toutes les transactions des utilisateurs de votre organisation et pourrez facilement suivre les transactions en attente de soumission.

Accéder au Gestionnaire des transactions

Pour accéder au Gestionnaire des transactions :

Connectez-vous au système.
Sélectionnez le module Gestionnaire des transactions en haut de l’écran.

Remarque : Si vous ne voyez pas le module Gestionnaire des transactions, veuillez communiquer avec votre administrateur, car un accès administrateur est requis pour ce module.

Disposition de l’espace de travail du Gestionnaire des transactions

L’espace de travail contient une liste avec deux colonnes principales :

Nom du modèle : Affiche le nom de l’intégration de carte de crédit, qui correspond généralement au nom de votre banque ou institution financière afin de vous aider à les distinguer.
Propriétaire : Indique le détenteur de la carte ou l’administrateur responsable des cartes corporatives.

En sélectionnant l’un des modèles dans la liste, vous pouvez consulter les plus récentes importations de fichiers provenant de l’institution financière liée. Chaque modèle affiche :

Nom du fichier : Le nom du fichier importé.
Importé par : Le nom de l’utilisateur ayant lancé l’importation du fichier.
Date d’importation : La date à laquelle le fichier a été importé.
Transactions : Le nombre total de transactions comprises dans le fichier.
Non déclarées : Le nombre de transactions qui n’ont pas encore été soumises comme dépenses.

Remarque : Si vous n’avez configuré aucune intégration avec votre institution financière ou n’avez importé aucun fichier contenant des transactions, l’espace de travail sera vide.

Le menu de navigation situé sur le côté gauche de l’écran offre les options suivantes :

Tâches
Modèles
Importations

Modèles

Les modèles normalisent le format des données de transaction, ce qui facilite leur importation et leur traitement. Ils simplifient le processus d’importation en fournissant un format structuré et prédéfini. Cette uniformité réduit le risque d’erreurs lors du processus d’importation.

Les modèles vous permettent également de mapper les données provenant de sources externes (par exemple, des relevés de cartes de crédit ou des relevés bancaires) à des champs spécifiques dans le système de gestion des dépenses. Cela garantit que les données sont correctement classées et attribuées dans le système.